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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 907.00 | 51 477.00 | 1 430.00 | 52 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 878.00 | 184 029.00 | 42 849.00 | 226 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 059.00 | 235 506.00 | 698 553.00 | 934 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 181.00 | 235 506.00 | 723 674.00 | 959 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 242.00 | 195 749.00 | | 229 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 011.00 | 33 493.00 | | 16 011.00 |
DL TOTAL (I) | 254 052.00 | 238 042.00 | | 254 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 216.00 | 436 562.00 | | 433 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 4 484.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 362.00 | 8 201.00 | | 9 362.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 54 858.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 622.00 | 504 105.00 | | 469 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 674.00 | 742 147.00 | | 723 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 622.00 | 504 105.00 | | 469 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 933.00 | 50 000.00 | | 24 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 4 947.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 395.00 | 137 788.00 | | 115 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 384.00 | 104 295.00 | | 99 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 011.00 | 33 493.00 | | 16 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 059.00 | | | 934 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 785.00 | | | 279 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 691.00 | 13 815.00 | | 221 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 691.00 | 13 815.00 | | 221 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 216.00 | 418 216.00 | | 418 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 768.00 | 4 780.00 | 13 988.00 | 18 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 622.00 | 469 622.00 | | 469 622.00 |