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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 4 794.00 | 1 093.00 | 5 888.00 |
AP Constructions | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 205.00 | 62 462.00 | 23 742.00 | 86 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 908.00 | 68 696.00 | 51 211.00 | 119 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 437.00 | 155 273.00 | 81 163.00 | 236 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 854.00 | 18 269.00 | 298 585.00 | 316 854.00 |
BZ Autres créances | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CF Disponibilités | 216 338.00 | | 216 338.00 | 216 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 823.00 | 18 269.00 | 541 554.00 | 559 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 261.00 | 173 542.00 | 622 718.00 | 796 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 299 244.00 | | | 299 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
DL TOTAL (I) | 383 855.00 | | | 383 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 863.00 | | | 238 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 718.00 | | | 622 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 861.00 | | | 237 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 722.00 | | 873 722.00 | 873 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 722.00 | | 873 722.00 | 873 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993.00 | | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 206.00 | | | 877 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 536.00 | | | 809 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 034.00 | | | 245 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 384.00 | | | 236 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 911.00 | 16 973.00 | 46 610.00 | 184 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 86.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 202.00 | 16 886.00 | 46 610.00 | 180 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 689.00 | 7 687.00 | 1 001.00 | 8 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 992.00 | 320 419.00 | 26 573.00 | 346 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 863.00 | 237 862.00 | 1 001.00 | 238 863.00 |