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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 974.00 | 12 009.00 | 7 965.00 | 19 974.00 |
AP Constructions | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 459.00 | 86 840.00 | 23 619.00 | 110 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 200.00 | 96 786.00 | 102 413.00 | 199 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 519.00 | 214 955.00 | 139 564.00 | 354 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 998.00 | 106.00 | 257 892.00 | 257 998.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 359 832.00 | | 359 832.00 | 359 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 384.00 | 106.00 | 635 278.00 | 635 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 904.00 | 215 061.00 | 774 842.00 | 989 904.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 366 915.00 | | | 366 915.00 |
DH Report à nouveau | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DL TOTAL (I) | 494 906.00 | | | 494 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 936.00 | | | 279 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 842.00 | | | 774 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 693.00 | | | 265 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 157.00 | | 1 120 157.00 | 1 120 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 157.00 | | 1 120 157.00 | 1 120 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 66 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 915.00 | | | 1 169 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 082.00 | | | 1 157 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 072.00 | | 53 347.00 | 310 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 354 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 328 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 531.00 | | 53 347.00 | 284 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 758.00 | 38 096.00 | 8 900.00 | 185 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 4 097.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 846.00 | 33 999.00 | 8 900.00 | 177 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 912.00 | 106.00 | 41 912.00 | 41 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 912.00 | 106.00 | 41 912.00 | 41 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 912.00 | 106.00 | 41 912.00 | 41 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 41 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 257 871.00 | 257 871.00 | | 257 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 129.00 | 9 992.00 | 12 136.00 | 22 129.00 |
VI Groupe et associés | 93 494.00 | 93 494.00 | | 93 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 504.00 | 268 438.00 | 5 066.00 | 273 504.00 |
VW T.V.A. | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 829.00 | 265 693.00 | 12 136.00 | 277 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
ST Autres comptes | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
YT Sous‐traitance | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 712.00 | | | 205 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 509.00 | | | 237 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |