| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 19 985.00 | 787.00 | 20 772.00 |
AP Constructions | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 909.00 | 110 822.00 | 42 088.00 | 152 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 706.00 | 150 887.00 | 90 819.00 | 241 706.00 |
AX Avances et acomptes | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 339.00 | 301 012.00 | 169 326.00 | 470 339.00 |
BT Marchandises | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 874.00 | 30 809.00 | 328 065.00 | 358 874.00 |
BZ Autres créances | 417 076.00 | | 417 076.00 | 417 076.00 |
CF Disponibilités | 136 955.00 | | 136 955.00 | 136 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 518.00 | 30 809.00 | 917 709.00 | 948 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 857.00 | 331 822.00 | 1 087 035.00 | 1 418 857.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 366 066.00 | 366 915.00 | | 366 066.00 |
DH Report à nouveau | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 613.00 | 39 150.00 | | 143 613.00 |
DL TOTAL (I) | 601 856.00 | 498 243.00 | | 601 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 562.00 | 52 300.00 | | 63 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 562.00 | 52 300.00 | | 63 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 180.00 | 12 146.00 | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 219.00 | 89 752.00 | | 151 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 525.00 | 163 842.00 | | 222 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
EA Autres dettes | 27 462.00 | 30 574.00 | | 27 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 618.00 | 296 314.00 | | 421 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 035.00 | 846 857.00 | | 1 087 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 912.00 | 300.00 | 1 684 212.00 | 1 683 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 912.00 | 300.00 | 1 684 212.00 | 1 683 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 055.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 055.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 10 665.00 | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 322.00 | 9 075.00 | | 4 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 510.00 | 19 740.00 | | 13 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 510.00 | -15 685.00 | | -9 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 138.00 | 22 372.00 | | 57 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 247.00 | 1 471 264.00 | | 1 719 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 635.00 | 1 432 114.00 | | 1 575 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 613.00 | 39 150.00 | | 143 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 467.00 | | 71 112.00 | 405 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 470 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 442 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 099.00 | | 71 112.00 | 378 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 384.00 | 52 546.00 | 1 918.00 | 250 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 929.00 | 4 056.00 | | 15 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 455.00 | 48 491.00 | 1 918.00 | 234 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 300.00 | 11 261.00 | | 52 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 703.00 | 30 177.00 | 7 071.00 | 7 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 703.00 | 30 177.00 | 7 071.00 | 7 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 003.00 | 41 439.00 | 7 071.00 | 60 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 439.00 | 7 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 327 938.00 | 327 938.00 | | 327 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VB T. V. A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VC Groupe et associés | 397 044.00 | 397 044.00 | | 397 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 180.00 | 4 294.00 | 2 885.00 | 7 180.00 |
VI Groupe et associés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 922.00 | 779 826.00 | 6 096.00 | 785 922.00 |
VW T.V.A. | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 618.00 | 418 733.00 | 2 885.00 | 421 618.00 |