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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 15 929.00 | 4 843.00 | 20 772.00 |
AP Constructions | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 554.00 | 98 029.00 | 49 525.00 | 147 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 226.00 | 117 107.00 | 94 119.00 | 211 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 467.00 | 250 384.00 | 155 083.00 | 405 467.00 |
BT Marchandises | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 966.00 | 7 703.00 | 329 263.00 | 336 966.00 |
BZ Autres créances | 168 142.00 | | 168 142.00 | 168 142.00 |
CF Disponibilités | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 478.00 | 7 703.00 | 691 774.00 | 699 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 945.00 | 258 087.00 | 846 857.00 | 1 104 945.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 366 915.00 | 366 915.00 | | 366 915.00 |
DH Report à nouveau | 75 237.00 | 98 218.00 | | 75 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150.00 | 12 834.00 | | 39 150.00 |
DL TOTAL (I) | 498 243.00 | 494 907.00 | | 498 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 146.00 | 22 160.00 | | 12 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 752.00 | 53 689.00 | | 89 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 842.00 | 107 904.00 | | 163 842.00 |
EA Autres dettes | 30 574.00 | 93 494.00 | | 30 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 314.00 | 279 936.00 | | 296 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 857.00 | 774 843.00 | | 846 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 091.00 | | 1 453 091.00 | 1 453 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 091.00 | | 1 453 091.00 | 1 453 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 055.00 | 1 000.00 | | 4 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055.00 | 1 000.00 | | 4 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 665.00 | 237.00 | | 10 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 740.00 | 237.00 | | 19 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 685.00 | 763.00 | | -15 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | 1 185.00 | | 22 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 264.00 | 1 169 916.00 | | 1 471 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 114.00 | 1 157 082.00 | | 1 432 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 150.00 | 12 834.00 | | 39 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 520.00 | | 69 786.00 | 354 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 839.00 | 405 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 839.00 | 378 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 975.00 | | 797.00 | 19 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 979.00 | | 67 960.00 | 328 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 566.00 | | 1 030.00 | 5 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 955.00 | 45 193.00 | 9 764.00 | 214 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 009.00 | 3 920.00 | | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 946.00 | 41 274.00 | 9 764.00 | 202 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 814.00 | 16 486.00 | | 35 814.00 |
6T Sur comptes clients | 106.00 | 7 597.00 | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 7 597.00 | | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 921.00 | 24 083.00 | | 35 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 336 208.00 | 336 208.00 | | 336 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VC Groupe et associés | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 146.00 | 4 972.00 | 7 174.00 | 12 146.00 |
VI Groupe et associés | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 343.00 | 509 247.00 | 6 096.00 | 515 343.00 |
VW T.V.A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 314.00 | 289 140.00 | 7 174.00 | 296 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |