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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 1 108.00 | 997.00 | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 960.00 | 33 513.00 | 23 447.00 | 56 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 656.00 | 25 200.00 | 29 456.00 | 54 656.00 |
BF Prêts | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 901.00 | 59 820.00 | 72 081.00 | 131 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 392.00 | | 2 309 392.00 | 2 309 392.00 |
BZ Autres créances | 213 228.00 | | 213 228.00 | 213 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 198 659.00 | | 198 659.00 | 198 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 053.00 | | 2 897 053.00 | 2 897 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 953.00 | 59 820.00 | 2 969 133.00 | 3 028 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 578 982.00 | | | 578 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
DL TOTAL (I) | 685 570.00 | | | 685 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 018.00 | | | 209 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 862.00 | | | 1 461 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 679.00 | | | 444 679.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 563.00 | | | 2 283 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 133.00 | | | 2 969 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 277.00 | | | 2 134 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 862.00 | 1 461 862.00 | | 1 461 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 975.00 | 2 547 795.00 | 18 180.00 | 2 565 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 563.00 | 2 134 277.00 | 149 286.00 | 2 283 563.00 |