| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 172.00 | 38 091.00 | 14 081.00 | 52 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 207.00 | 34 593.00 | 16 615.00 | 51 207.00 |
BF Prêts | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 944.00 | 73 588.00 | 53 356.00 | 126 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 265.00 | | 171 265.00 | 171 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 824.00 | 46 443.00 | 2 436 381.00 | 2 482 824.00 |
BZ Autres créances | 193 023.00 | | 193 023.00 | 193 023.00 |
CF Disponibilités | 383 740.00 | | 383 740.00 | 383 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 994.00 | 46 443.00 | 3 212 551.00 | 3 258 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 938.00 | 120 032.00 | 3 265 907.00 | 3 385 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 689 027.00 | | | 689 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
DL TOTAL (I) | 796 316.00 | | | 796 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 483.00 | | | 164 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 183.00 | | | 1 848 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 069.00 | | | 430 069.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 591.00 | | | 2 469 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 907.00 | | | 3 265 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 591.00 | | | 2 469 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 664.00 | 13 002.00 | 7 078.00 | 67 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | 1 200.00 | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 559.00 | 13 002.00 | 5 878.00 | 65 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 183.00 | 1 848 183.00 | | 1 848 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 660.00 | 18 095.00 | 4 565.00 | 22 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 069.00 | 430 069.00 | | 430 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703 989.00 | 2 703 989.00 | | 2 703 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 649.00 | 2 722 084.00 | 4 565.00 | 2 726 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 591.00 | 2 469 591.00 | | 2 469 591.00 |