| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 126.00 | 39 455.00 | 2 671.00 | 42 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 192.00 | 47 335.00 | 15 856.00 | 63 192.00 |
BF Prêts | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 127.00 | 87 695.00 | 52 432.00 | 140 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 362.00 | | 192 362.00 | 192 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 856.00 | 18 768.00 | 2 948 088.00 | 2 966 856.00 |
BZ Autres créances | 241 187.00 | | 241 187.00 | 241 187.00 |
CF Disponibilités | 357 471.00 | | 357 471.00 | 357 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 601.00 | 18 768.00 | 3 762 833.00 | 3 781 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 728.00 | 106 463.00 | 3 815 265.00 | 3 921 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 729 216.00 | | | 729 216.00 |
DH Report à nouveau | -16 911.00 | | | -16 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
DL TOTAL (I) | 826 354.00 | | | 826 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 520.00 | | | 281 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 034.00 | | | 1 867 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 829.00 | | | 492 829.00 |
EA Autres dettes | 268 880.00 | | | 268 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 911.00 | | | 2 988 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 265.00 | | | 3 815 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 162.00 | | | 2 787 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 217.00 | | 35 001.00 | 124 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 091.00 | 33 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 091.00 | 140 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 737.00 | | 13 581.00 | 91 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 575.00 | | 21 420.00 | 31 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 728.00 | 9 968.00 | | 77 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 823.00 | 9 968.00 | | 76 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 577.00 | 12 679.00 | 8 489.00 | 14 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 577.00 | 12 679.00 | 8 489.00 | 14 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 577.00 | 12 679.00 | 8 489.00 | 14 577.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 679.00 | 8 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 034.00 | 1 867 034.00 | | 1 867 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 382.00 | 99 382.00 | | 99 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 880.00 | 268 880.00 | | 268 880.00 |
UP Prêts | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 532.00 | 2 942 532.00 | | 2 942 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VB T. V. A. | 237 116.00 | 237 116.00 | | 237 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 520.00 | 79 771.00 | 201 749.00 | 281 520.00 |
VI Groupe et associés | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 671.00 | 3 260 556.00 | 5 115.00 | 3 265 671.00 |
VW T.V.A. | 330 908.00 | 330 908.00 | | 330 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 911.00 | 2 787 162.00 | 201 749.00 | 2 988 911.00 |