| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 932.00 | 35 342.00 | 18 590.00 | 53 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 170.00 | 30 217.00 | 21 953.00 | 52 170.00 |
BF Prêts | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 967.00 | 67 664.00 | 71 303.00 | 138 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 244.00 | | 2 124 244.00 | 2 124 244.00 |
BZ Autres créances | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 214 383.00 | | 214 383.00 | 214 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 176.00 | | 2 641 176.00 | 2 641 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 143.00 | 67 664.00 | 2 712 479.00 | 2 780 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 668 729.00 | | | 668 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DL TOTAL (I) | 756 127.00 | | | 756 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 674.00 | | | 166 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 657.00 | | | 1 352 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 672.00 | | | 346 672.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 353.00 | | | 1 956 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 479.00 | | | 2 712 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 021.00 | | | 1 930 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 674.00 | 166 674.00 | | 166 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 657.00 | 1 352 657.00 | | 1 352 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 788.00 | 63 456.00 | 26 332.00 | 89 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 672.00 | 346 672.00 | | 346 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 502.00 | 2 357 392.00 | 17 110.00 | 2 374 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 353.00 | 1 930 021.00 | 26 332.00 | 1 956 353.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |