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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 184.00 | 74 069.00 | 1 115.00 | 75 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 499.00 | 74 716.00 | 509 783.00 | 584 499.00 |
BT Marchandises | 103 981.00 | | 103 981.00 | 103 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BZ Autres créances | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CF Disponibilités | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 452.00 | | 215 452.00 | 215 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 951.00 | 74 716.00 | 725 235.00 | 799 951.00 |
CU Autres participations | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 157.00 | 54 445.00 | | 36 157.00 |
DL TOTAL (I) | 45 551.00 | 63 838.00 | | 45 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 964.00 | 20 406.00 | | 25 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 908.00 | 437 749.00 | | 506 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 558.00 | 116 511.00 | | 108 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 454.00 | 39 988.00 | | 35 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 684.00 | 614 654.00 | | 679 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 235.00 | 678 493.00 | | 725 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 474.00 | | 13 026.00 | 571 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 484.00 | | | 488 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 184.00 | | 13 026.00 | 75 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 813.00 | 16 903.00 | | 57 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 166.00 | 16 903.00 | | 57 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VI Groupe et associés | 506 908.00 | 506 908.00 | | 506 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 684.00 | 679 684.00 | | 679 684.00 |