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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 787.00 | 1 679.00 | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 837.00 | | 1 097 837.00 | 1 097 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 005.00 | 28 483.00 | 65 522.00 | 94 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 937.00 | 29 270.00 | 1 168 667.00 | 1 197 937.00 |
BT Marchandises | 151 664.00 | | 151 664.00 | 151 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BZ Autres créances | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CF Disponibilités | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 236.00 | | 256 236.00 | 256 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 173.00 | 29 270.00 | 1 424 904.00 | 1 454 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 082.00 | 36 157.00 | | 33 082.00 |
DL TOTAL (I) | 42 475.00 | 45 551.00 | | 42 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 222.00 | 25 964.00 | | 651 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 044.00 | 506 908.00 | | 521 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 120.00 | 108 558.00 | | 173 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 848.00 | 35 454.00 | | 34 848.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 382 428.00 | 679 684.00 | | 1 382 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 904.00 | 725 235.00 | | 1 424 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 591.00 | 679 684.00 | | 797 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 474.00 | | 690 910.00 | 571 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335.00 | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 447.00 | 1 197 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 111.00 | 94 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 484.00 | | 611 818.00 | 488 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 184.00 | | 78 932.00 | 75 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | 160.00 | 7 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 716.00 | 14 607.00 | 60 053.00 | 74 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 139.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 069.00 | 14 467.00 | 60 053.00 | 74 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 120.00 | 173 120.00 | | 173 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 032.00 | 66 194.00 | 243 321.00 | 651 032.00 |
VI Groupe et associés | 521 044.00 | 521 044.00 | | 521 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VP Divers | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 428.00 | 797 591.00 | 243 321.00 | 1 382 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 148.00 | 5 908.00 | | 34 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 602.00 | 11 616.00 | | 51 602.00 |
ST Autres comptes | 40 604.00 | 32 314.00 | | 40 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 564.00 | 30 153.00 | | 23 564.00 |
YT Sous‐traitance | 211.00 | 302.00 | | 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 215.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 350.00 | 7 123.00 | | 35 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 702.00 | 66 760.00 | | 100 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 482.00 | 56 450.00 | | 82 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 431.00 | 74 385.00 | | 116 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |