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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 1 914.00 | 552.00 | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 837.00 | | 1 097 837.00 | 1 097 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 280.00 | 49 131.00 | 36 148.00 | 85 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 562.00 | 51 045.00 | 1 138 517.00 | 1 189 562.00 |
BT Marchandises | 159 989.00 | | 159 989.00 | 159 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
CF Disponibilités | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 587.00 | | 264 587.00 | 264 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 149.00 | 51 045.00 | 1 403 104.00 | 1 454 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | 88 320.00 | 33 082.00 | | 88 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 075.00 | 55 238.00 | | 62 075.00 |
DL TOTAL (I) | 159 788.00 | 97 713.00 | | 159 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 501.00 | 585 004.00 | | 523 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 460.00 | 511 044.00 | | 512 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 139.00 | 174 662.00 | | 164 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 217.00 | 37 348.00 | | 43 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 316.00 | 1 308 058.00 | | 1 243 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 104.00 | 1 405 771.00 | | 1 403 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 143.00 | 784 706.00 | | 780 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 913.00 | | 300.00 | 1 189 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 1 189 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 85 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 302.00 | | | 1 100 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 300.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 549.00 | 15 147.00 | 651.00 | 36 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 606.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 241.00 | 14 541.00 | 651.00 | 35 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 139.00 | 164 139.00 | | 164 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 352.00 | 60 178.00 | 238 227.00 | 523 352.00 |
VI Groupe et associés | 512 460.00 | 512 460.00 | | 512 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 316.00 | 780 143.00 | 238 227.00 | 1 243 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 2 239.00 | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | 10 802.00 | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 35 629.00 | 33 228.00 | | 35 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 593.00 | 19 567.00 | | 20 593.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 915.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | 3 154.00 | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 678.00 | 100 800.00 | | 105 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 187.00 | 70 713.00 | | 82 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 429.00 | 63 899.00 | | 65 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |