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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 380.00 | 85.00 | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 837.00 | | 1 097 837.00 | 1 097 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 280.00 | 63 003.00 | 22 277.00 | 85 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 562.00 | 65 383.00 | 1 124 179.00 | 1 189 562.00 |
BT Marchandises | 147 782.00 | | 147 782.00 | 147 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 581.00 | | 78 581.00 | 78 581.00 |
CF Disponibilités | 158 320.00 | | 158 320.00 | 158 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 982.00 | | 399 982.00 | 399 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 544.00 | 65 383.00 | 1 524 161.00 | 1 589 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | 150 394.00 | 88 320.00 | | 150 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 084.00 | 62 075.00 | | 68 084.00 |
DL TOTAL (I) | 227 872.00 | 159 788.00 | | 227 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 245.00 | 523 501.00 | | 612 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 003.00 | 512 460.00 | | 485 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 260.00 | 164 139.00 | | 153 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 782.00 | 43 217.00 | | 45 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 289.00 | 1 243 316.00 | | 1 296 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 161.00 | 1 403 104.00 | | 1 524 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 223.00 | 780 143.00 | | 864 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 562.00 | | | 1 189 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 302.00 | | | 1 100 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 045.00 | 14 338.00 | | 51 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 467.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 131.00 | 13 871.00 | | 49 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 140.00 | 120 140.00 | | 120 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 104.00 | 60 038.00 | 230 997.00 | 492 104.00 |
VI Groupe et associés | 485 003.00 | 485 003.00 | | 485 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 289.00 | 864 223.00 | 230 997.00 | 1 296 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 1 605.00 | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 011.00 | 8 907.00 | | 10 011.00 |
ST Autres comptes | 32 606.00 | 35 629.00 | | 32 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 910.00 | 20 593.00 | | 21 910.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 951.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 061.00 | 2 556.00 | | 4 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 112.00 | 105 678.00 | | 74 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 894.00 | 82 187.00 | | 71 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 871.00 | 65 429.00 | | 64 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |