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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 682.00 | 28 956.00 | 6 726.00 | 35 682.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 773.00 | 28 956.00 | 12 817.00 | 41 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
060 Stock marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
072 Créances – Autres | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
084 Disponibilités | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
110 Total général Actif | 74 015.00 | 28 956.00 | 45 059.00 | 74 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346.00 | | | 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221.00 | | | 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
262 Autres charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 344.00 | | | 9 344.00 |