| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 148.00 | 26 798.00 | 4 349.00 | 31 148.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 239.00 | 26 798.00 | 10 441.00 | 37 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
060 Stock marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
072 Créances – Autres | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
084 Disponibilités | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
110 Total général Actif | 87 828.00 | 26 798.00 | 61 030.00 | 87 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 022.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 481.00 | | | 7 481.00 |