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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 148.00 | 25 044.00 | 6 103.00 | 31 148.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 239.00 | 25 044.00 | 12 195.00 | 37 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
060 Stock marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
072 Créances – Autres | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
084 Disponibilités | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
110 Total général Actif | 79 489.00 | 25 044.00 | 54 444.00 | 79 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 936.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -454.00 | | | -454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 731.00 | | | 9 731.00 |