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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 986.00 | 30 560.00 | 4 426.00 | 34 986.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 077.00 | 30 560.00 | 10 517.00 | 41 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
060 Stock marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
084 Disponibilités | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
110 Total général Actif | 73 944.00 | 30 560.00 | 43 384.00 | 73 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 084.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 720.00 | | | 12 720.00 |