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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 750.00 | 224 311.00 | 182 439.00 | 406 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 799.00 | 224 311.00 | 206 488.00 | 430 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 164.00 | | 211 164.00 | 211 164.00 |
BZ Autres créances | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CF Disponibilités | 199 297.00 | | 199 297.00 | 199 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 042.00 | | 464 042.00 | 464 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 841.00 | 224 311.00 | 670 530.00 | 894 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 583.00 | 96 931.00 | | 177 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 963.00 | 130 652.00 | | 88 963.00 |
DL TOTAL (I) | 275 345.00 | 236 383.00 | | 275 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 572.00 | 166 050.00 | | 127 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 566.00 | 153.00 | | 51 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 193.00 | 44 298.00 | | 38 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 025.00 | 230 424.00 | | 177 025.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 184.00 | 440 924.00 | | 395 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 530.00 | 677 307.00 | | 670 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 667.00 | 366 280.00 | | 347 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -703.00 | | -703.00 | -703.00 |
FG Production vendue services | 1 152 444.00 | | 1 152 444.00 | 1 152 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 741.00 | | 1 151 741.00 | 1 151 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 901.00 | 6 579.00 | | 18 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 13 333.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 13 333.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | 2 545.00 | | 2 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 16 280.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -2 947.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 596.00 | 48 299.00 | | 27 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 518.00 | 1 186 875.00 | | 1 172 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 555.00 | 1 056 223.00 | | 1 083 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 963.00 | 130 652.00 | | 88 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 399.00 | | 59 500.00 | 469 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 100.00 | 430 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 100.00 | 406 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 350.00 | | 59 500.00 | 445 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 047.00 | 96 364.00 | 98 100.00 | 226 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 047.00 | 96 364.00 | 98 100.00 | 226 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
UX Autres créances clients | 211 164.00 | | | 211 164.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 572.00 | 80 055.00 | 47 518.00 | 127 572.00 |
VI Groupe et associés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 794.00 | 288 794.00 | | 288 794.00 |
VW T.V.A. | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 184.00 | 347 667.00 | 47 518.00 | 395 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 319.00 | 6 176.00 | | 6 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 211.00 | 11 058.00 | | 11 211.00 |
ST Autres comptes | 133 567.00 | 117 467.00 | | 133 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 319.00 | 76 404.00 | | 81 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 60 907.00 | 33 981.00 | | 60 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 591.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 909.00 | 6 767.00 | | 6 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 456.00 | 252 859.00 | | 232 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 280.00 | 71 784.00 | | 79 280.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 003.00 | 238 910.00 | | 287 003.00 |