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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 950.00 | 318 251.00 | 149 699.00 | 467 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 999.00 | 318 251.00 | 164 748.00 | 482 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 783.00 | | 310 783.00 | 310 783.00 |
BZ Autres créances | 49 584.00 | | 49 584.00 | 49 584.00 |
CF Disponibilités | 249 446.00 | | 249 446.00 | 249 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 813.00 | | 609 813.00 | 609 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 811.00 | 318 251.00 | 774 561.00 | 1 092 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 545.00 | 177 583.00 | | 216 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 187.00 | 88 963.00 | | 122 187.00 |
DL TOTAL (I) | 347 533.00 | 275 345.00 | | 347 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 767.00 | 127 572.00 | | 102 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 395.00 | 51 566.00 | | 84 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 063.00 | 38 193.00 | | 41 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 803.00 | 177 025.00 | | 198 803.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 028.00 | 395 184.00 | | 427 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 561.00 | 670 530.00 | | 774 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 734.00 | 347 667.00 | | 381 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 157 695.00 | | 1 157 695.00 | 1 157 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 695.00 | | 1 157 695.00 | 1 157 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 940.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 791.00 | 18 901.00 | | 5 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 1 833.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 295.00 | 2 796.00 | | 9 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | 2 796.00 | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 829.00 | -963.00 | | -8 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 620.00 | 27 596.00 | | 42 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 146.00 | 1 172 518.00 | | 1 164 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 959.00 | 1 083 555.00 | | 1 041 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 187.00 | 88 963.00 | | 122 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 799.00 | | 62 200.00 | 430 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 750.00 | | 61 200.00 | 406 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 049.00 | | 1 000.00 | 24 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 311.00 | 93 940.00 | | 224 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 311.00 | 93 940.00 | | 224 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 310 783.00 | | | 310 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 767.00 | 57 473.00 | 45 294.00 | 102 767.00 |
VI Groupe et associés | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 006.00 | | | 86 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 416.00 | 375 416.00 | | 375 416.00 |
VW T.V.A. | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 028.00 | 381 734.00 | 45 294.00 | 427 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | 6 319.00 | | 6 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 677.00 | 11 211.00 | | 14 677.00 |
ST Autres comptes | 132 334.00 | 133 567.00 | | 132 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 561.00 | 81 319.00 | | 67 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 58 546.00 | 60 907.00 | | 58 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 590.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 681.00 | 6 909.00 | | 6 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 846.00 | 232 456.00 | | 251 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 915.00 | 79 280.00 | | 82 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 118.00 | 287 003.00 | | 273 118.00 |