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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 900.00 | 18 356.00 | 274 544.00 | 292 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 959.00 | 457 195.00 | 513 764.00 | 970 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 357.00 | 475 551.00 | 815 805.00 | 1 291 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 119.00 | 74 780.00 | 297 339.00 | 372 119.00 |
BZ Autres créances | 54 636.00 | 11 580.00 | 43 056.00 | 54 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 411 278.00 | | 411 278.00 | 411 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 053.00 | 86 361.00 | 751 692.00 | 838 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 410.00 | 561 912.00 | 1 567 498.00 | 2 129 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
CU Autres participations | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398 648.00 | 338 733.00 | | 398 648.00 |
DH Report à nouveau | -965.00 | -965.00 | | -965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 224.00 | 59 915.00 | | 37 224.00 |
DL TOTAL (I) | 443 708.00 | 406 483.00 | | 443 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 574.00 | 82 274.00 | | 828 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 179.00 | 29 394.00 | | 35 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 299.00 | 27 902.00 | | 127 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 305.00 | 135 850.00 | | 125 305.00 |
EA Autres dettes | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 790.00 | 282 852.00 | | 1 123 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 498.00 | 689 336.00 | | 1 567 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 829.00 | 246 334.00 | | 595 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 682.00 | | 805 714.00 | 511 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 27 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 020.00 | 1 291 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 1 263 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 144.00 | | 795 714.00 | 494 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | 10 000.00 | 17 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 689.00 | 109 713.00 | 12 850.00 | 378 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 689.00 | 109 713.00 | 12 850.00 | 378 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 428.00 | | 110 648.00 | 185 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 008.00 | | 110 648.00 | 197 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 008.00 | | 110 648.00 | 197 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 299.00 | 127 299.00 | | 127 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
UX Autres créances clients | 282 383.00 | 282 383.00 | | 282 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
VB T. V. A. | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 841.00 | 219 880.00 | 527 961.00 | 747 841.00 |
VI Groupe et associés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 273.00 | 364 536.00 | 89 737.00 | 454 273.00 |
VW T.V.A. | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 790.00 | 595 829.00 | 527 961.00 | 1 123 790.00 |