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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 900.00 | 54 969.00 | 237 931.00 | 292 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 299.00 | 542 699.00 | 537 600.00 | 1 080 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 717.00 | 597 668.00 | 799 049.00 | 1 396 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 372.00 | 55 814.00 | 302 558.00 | 358 372.00 |
BZ Autres créances | 117 155.00 | | 117 155.00 | 117 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 323 769.00 | | 323 769.00 | 323 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 281.00 | 55 814.00 | 793 467.00 | 849 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 998.00 | 653 482.00 | 1 592 516.00 | 2 245 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 908.00 | 398 648.00 | | 404 908.00 |
DH Report à nouveau | | -965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 272.00 | 37 224.00 | | 88 272.00 |
DL TOTAL (I) | 501 979.00 | 443 708.00 | | 501 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 096.00 | 828 574.00 | | 742 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 937.00 | 127 299.00 | | 149 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 595.00 | 125 305.00 | | 190 595.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 7 433.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 536.00 | 1 123 790.00 | | 1 090 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 516.00 | 1 567 498.00 | | 1 592 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 415.00 | 595 829.00 | | 600 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 795.00 | 34 705.00 | 1 573 500.00 | 1 538 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 795.00 | 34 705.00 | 1 573 500.00 | 1 538 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 232.00 | 23 130.00 | | 25 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 4 000.00 | | 10 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 107.00 | 4 000.00 | | 31 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 392.00 | 14 786.00 | | 12 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 579.00 | 13 170.00 | | 16 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 972.00 | 27 955.00 | | 28 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135.00 | -23 955.00 | | 2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | 8 928.00 | | 28 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 380.00 | 1 202 451.00 | | 1 650 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 108.00 | 1 165 227.00 | | 1 562 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 272.00 | 37 224.00 | | 88 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 377.00 | | 214 790.00 | 1 291 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 23 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 450.00 | 1 396 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 450.00 | 1 373 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 859.00 | | 213 790.00 | 1 263 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 518.00 | | 1 000.00 | 27 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 551.00 | 214 987.00 | 92 871.00 | 475 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 551.00 | 214 987.00 | 92 871.00 | 475 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 780.00 | 1 550.00 | 20 516.00 | 74 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 361.00 | 1 550.00 | 32 096.00 | 86 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 361.00 | 1 550.00 | 32 096.00 | 86 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UX Autres créances clients | 293 255.00 | 293 255.00 | | 293 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VB T. V. A. | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VC Groupe et associés | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 415.00 | 251 294.00 | 490 122.00 | 741 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 666.00 | | | 152 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 426.00 | | | 238 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 046.00 | 499 046.00 | | 499 046.00 |
VW T.V.A. | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 536.00 | 600 415.00 | 490 122.00 | 1 090 536.00 |