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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 1 127.00 | 1 038.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 844.00 | 109 971.00 | 198 872.00 | 308 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 065.00 | 120 349.00 | 435 716.00 | 556 065.00 |
BT Marchandises | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BZ Autres créances | 165 204.00 | | 165 204.00 | 165 204.00 |
CF Disponibilités | 168 697.00 | | 168 697.00 | 168 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 946.00 | | 444 946.00 | 444 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 011.00 | 120 349.00 | 880 662.00 | 1 001 011.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 041.00 | 225 622.00 | | 248 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 124.00 | 182 419.00 | | 143 124.00 |
DL TOTAL (I) | 413 165.00 | 430 041.00 | | 413 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 170.00 | 150 355.00 | | 138 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 359.00 | 190 297.00 | | 195 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 11 200.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 646.00 | 57 867.00 | | 110 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 174.00 | 7 412.00 | | 16 174.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 183.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 496.00 | 417 315.00 | | 467 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 662.00 | 847 356.00 | | 880 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 263.00 | | 6 310.00 | 558 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 59 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 509.00 | 556 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 380.00 | 311 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 329.00 | | | 185 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 135.00 | | 6 255.00 | 313 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 800.00 | | 55.00 | 59 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 612.00 | 33 891.00 | 2 154.00 | 88 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 120.00 | 130.00 | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 492.00 | 33 761.00 | 2 154.00 | 79 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
UX Autres créances clients | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VB T. V. A. | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VC Groupe et associés | 130 052.00 | | | 130 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 170.00 | 66 459.00 | 71 711.00 | 138 170.00 |
VI Groupe et associés | 195 234.00 | 195 234.00 | | 195 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 907.00 | 228 321.00 | 57 586.00 | 285 907.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 496.00 | 388 785.00 | 71 711.00 | 460 496.00 |