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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 065.00 | 10 935.00 | 1 130.00 | 12 065.00 |
AH Fonds commercial | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 857.00 | 166 159.00 | 137 698.00 | 303 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 670.00 | 179 260.00 | 375 410.00 | 554 670.00 |
BT Marchandises | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 172 994.00 | | 172 994.00 | 172 994.00 |
CF Disponibilités | 314 624.00 | | 314 624.00 | 314 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 317.00 | | 589 317.00 | 589 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 986.00 | 179 260.00 | 964 726.00 | 1 143 986.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 535.00 | 191 165.00 | | 132 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 409.00 | 241 370.00 | | 401 409.00 |
DL TOTAL (I) | 555 944.00 | 454 535.00 | | 555 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 291.00 | 71 711.00 | | 24 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 533.00 | 185 424.00 | | 235 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 3 300.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 092.00 | 82 744.00 | | 51 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 970.00 | 132 608.00 | | 95 970.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 7 107.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 783.00 | 482 894.00 | | 408 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 726.00 | 937 429.00 | | 964 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 457.00 | | 4 999.00 | 567 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 787.00 | 554 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 787.00 | 306 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 329.00 | | 815.00 | 187 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 095.00 | | 3 715.00 | 320 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 034.00 | | 469.00 | 60 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 415.00 | 35 511.00 | 11 666.00 | 155 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 781.00 | 1 155.00 | | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 634.00 | 34 356.00 | 11 666.00 | 145 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VB T. V. A. | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VC Groupe et associés | 131 306.00 | 131 306.00 | | 131 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 291.00 | 9 646.00 | 14 645.00 | 24 291.00 |
VI Groupe et associés | 235 533.00 | 235 533.00 | | 235 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 256.00 | 214 893.00 | 58 363.00 | 273 256.00 |
VW T.V.A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 983.00 | 392 338.00 | 14 645.00 | 406 983.00 |