| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 2 866.00 | 4 299.00 | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 063.00 | 225 514.00 | 110 549.00 | 336 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 879.00 | 230 545.00 | 353 334.00 | 583 879.00 |
BT Marchandises | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 262 216.00 | | 262 216.00 | 262 216.00 |
CF Disponibilités | 773 355.00 | | 773 355.00 | 773 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 729.00 | | 1 094 729.00 | 1 094 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 609.00 | 230 545.00 | 1 448 063.00 | 1 678 609.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 450.00 | 183 943.00 | | 185 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 525.00 | 181 506.00 | | 106 525.00 |
DL TOTAL (I) | 313 975.00 | 387 450.00 | | 313 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 478.00 | 32 179.00 | | 587 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 501.00 | 355 501.00 | | 435 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | 1 800.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 394.00 | 116 955.00 | | 71 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 994.00 | 8 070.00 | | 28 994.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | 97.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 088.00 | 514 603.00 | | 1 134 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 063.00 | 902 053.00 | | 1 448 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 671.00 | | 15 209.00 | 568 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 244.00 | | | 183 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 328.00 | | 13 901.00 | 324 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 099.00 | | 1 308.00 | 61 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 413.00 | 35 132.00 | | 195 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 859.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 407.00 | 33 273.00 | | 194 407.00 |