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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 9 781.00 | 1 469.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 1 669.00 | 497.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 929.00 | 143 965.00 | 173 963.00 | 317 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 457.00 | 155 415.00 | 412 042.00 | 567 457.00 |
BT Marchandises | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BZ Autres créances | 258 861.00 | | 258 861.00 | 258 861.00 |
CF Disponibilités | 153 953.00 | | 153 953.00 | 153 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 387.00 | | 525 387.00 | 525 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 844.00 | 155 415.00 | 937 429.00 | 1 092 844.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 165.00 | 248 041.00 | | 191 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 370.00 | 143 124.00 | | 241 370.00 |
DL TOTAL (I) | 454 535.00 | 413 165.00 | | 454 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 711.00 | 138 170.00 | | 71 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 424.00 | 195 359.00 | | 185 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 7 000.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 744.00 | 110 646.00 | | 82 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 608.00 | 16 174.00 | | 132 608.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 147.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 894.00 | 467 496.00 | | 482 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 429.00 | 880 662.00 | | 937 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 065.00 | | 11 393.00 | 556 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 329.00 | | 2 000.00 | 185 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 010.00 | | 9 085.00 | 311 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 726.00 | | 308.00 | 59 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 349.00 | 35 066.00 | | 120 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 531.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 099.00 | 34 535.00 | | 111 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
UX Autres créances clients | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VB T. V. A. | 126 469.00 | | | 126 469.00 |
VC Groupe et associés | 130 684.00 | | | 130 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 711.00 | 47 420.00 | 24 291.00 | 71 711.00 |
VI Groupe et associés | 185 376.00 | 185 376.00 | | 185 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 378.00 | 313 484.00 | 57 894.00 | 371 378.00 |
VW T.V.A. | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 594.00 | 455 303.00 | 24 291.00 | 479 594.00 |