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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AH Fonds commercial | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 754.00 | 78 109.00 | 60 645.00 | 138 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 577.00 | 80 278.00 | 111 300.00 | 191 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BN En cours de production de biens | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 109 544.00 | | 109 544.00 | 109 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 553.00 | | 171 553.00 | 171 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 130.00 | 80 278.00 | 282 852.00 | 363 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 117 498.00 | 105 795.00 | | 117 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 032.00 | 11 703.00 | | 8 032.00 |
DL TOTAL (I) | 159 068.00 | 151 037.00 | | 159 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 294.00 | 23 449.00 | | 37 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 8 908.00 | | 3 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 20 646.00 | | 16 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 723.00 | 33 453.00 | | 33 723.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 1 995.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 784.00 | 88 451.00 | | 123 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 852.00 | 240 567.00 | | 282 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 978.00 | 88 451.00 | | 101 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 270.00 | | 612 270.00 | 612 270.00 |
FG Production vendue services | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 474.00 | | 614 474.00 | 614 474.00 |
FM Production stockée | | | 23 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | 8 562.00 | | 2 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 195.00 | 18 243.00 | | 14 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | 332.00 | | 6 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | 1 412.00 | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | -1 412.00 | | -6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 4 599.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 559.00 | 752 891.00 | | 644 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 528.00 | 741 188.00 | | 636 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 032.00 | 11 703.00 | | 8 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 015.00 | | 35 634.00 | 157 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 191 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 140 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 506.00 | | 35 634.00 | 105 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 627.00 | 14 722.00 | 1 072.00 | 66 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 773.00 | 14 722.00 | 1 072.00 | 65 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 161.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 294.00 | 15 488.00 | 21 806.00 | 37 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VW T.V.A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 184.00 | 71 378.00 | 21 806.00 | 93 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 4 643.00 | | 3 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 102.00 | 2 249.00 | | 3 102.00 |
ST Autres comptes | 37 486.00 | 39 672.00 | | 37 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 740.00 | 20 331.00 | | 19 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 96 189.00 | 82 498.00 | | 96 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 1 566.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 780.00 | 6 209.00 | | 4 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 033.00 | 146 447.00 | | 122 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 197.00 | 110 564.00 | | 93 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 517.00 | 144 750.00 | | 156 517.00 |