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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 392.00 | 54 994.00 | 42 398.00 | 97 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 900.00 | 55 848.00 | 93 053.00 | 148 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
084 Disponibilités | 376 828.00 | | 376 828.00 | 376 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 486.00 | | 384 486.00 | 384 486.00 |
110 Total général Actif | 533 386.00 | 55 848.00 | 477 538.00 | 533 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 896.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 822 922.00 | 642 257.00 | | 822 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | 27 550.00 | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 151.00 | 6 968.00 | | 6 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 823.00 | 676 775.00 | | 834 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 501 322.00 | 364 926.00 | | 501 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 272.00 | 57.00 | | 4 272.00 |
242 Autres charges externes. | 145 500.00 | 183 822.00 | | 145 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 503.00 | 8 372.00 | | 9 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 482.00 | 76 241.00 | | 86 482.00 |
252 Charges sociales | 24 390.00 | 22 198.00 | | 24 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 745.00 | 4 447.00 | | 6 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 1 706.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 577.00 | 661 769.00 | | 791 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 247.00 | 15 006.00 | | 43 247.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | 236.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 936.00 | 47.00 | | 2 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 3 800.00 | | 7 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 812.00 | 23 424.00 | | 32 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |