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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 869.00 | 88 302.00 | 26 567.00 | 114 869.00 |
040 Immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 378.00 | 89 156.00 | 77 222.00 | 166 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
084 Disponibilités | 158 223.00 | | 158 223.00 | 158 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 797.00 | | 233 797.00 | 233 797.00 |
110 Total général Actif | 400 175.00 | 89 156.00 | 311 019.00 | 400 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 604 653.00 | 708 952.00 | | 604 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 680.00 | 29 156.00 | | 27 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 120.00 | | |
230 Autres produits | 24 829.00 | 4 450.00 | | 24 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 162.00 | 742 678.00 | | 657 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 929.00 | 390 150.00 | | 337 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 420.00 | 1 994.00 | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 184 548.00 | 195 153.00 | | 184 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 277.00 | 6 089.00 | | 8 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 505.00 | 86 874.00 | | 76 505.00 |
252 Charges sociales | 19 191.00 | 22 495.00 | | 19 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 528.00 | 17 659.00 | | 5 528.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 964.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 670.00 | 721 379.00 | | 630 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 492.00 | 21 299.00 | | 26 492.00 |
290 Produits exceptionnels | | 292.00 | | |
294 Charges financières | 405.00 | 544.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 486.00 | 5 237.00 | | 18 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 3 127.00 | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 730.00 | 12 683.00 | | 6 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |