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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AH Fonds commercial | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 322.00 | 51 335.00 | 32 987.00 | 84 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 831.00 | 52 188.00 | 83 642.00 | 135 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 191.00 | 500.00 | 5 691.00 | 6 191.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 462 886.00 | | 462 886.00 | 462 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 773.00 | 500.00 | 487 273.00 | 487 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 604.00 | 52 688.00 | 570 916.00 | 623 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 206 357.00 | 173 545.00 | | 206 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 008.00 | 32 812.00 | | 40 008.00 |
DL TOTAL (I) | 279 904.00 | 239 896.00 | | 279 904.00 |
DP Provisions pour risques | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 449.00 | 100 300.00 | | 93 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 358.00 | 14 380.00 | | 16 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 622.00 | 9 592.00 | | 59 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 243.00 | 56 622.00 | | 48 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 482.00 | 36 857.00 | | 50 482.00 |
EA Autres dettes | 9 808.00 | 6 842.00 | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 962.00 | 224 593.00 | | 277 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 916.00 | 477 538.00 | | 570 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 900.00 | | 2 038.00 | 148 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 108.00 | 135 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 108.00 | 84 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 391.00 | | 2 038.00 | 97 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 847.00 | 11 449.00 | 15 108.00 | 55 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 994.00 | 11 449.00 | 15 108.00 | 54 994.00 |