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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 512 044.00 | | 2 512 044.00 | 2 512 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 292.00 | 196 961.00 | 121 331.00 | 318 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 006.00 | 196 961.00 | 2 634 045.00 | 2 831 006.00 |
BT Marchandises | 291 075.00 | | 291 075.00 | 291 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 068.00 | | 337 068.00 | 337 068.00 |
CF Disponibilités | 120 787.00 | | 120 787.00 | 120 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 132.00 | | 833 132.00 | 833 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 138.00 | 196 961.00 | 3 467 178.00 | 3 664 138.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 960.00 | 2 555 960.00 | | 2 555 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 401.00 | 340 075.00 | | 335 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 369.00 | 2 896 035.00 | | 2 951 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 680.00 | 195 211.00 | | 178 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 804.00 | 207 010.00 | | 188 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 324.00 | 276 016.00 | | 148 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 808.00 | 678 237.00 | | 515 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 178.00 | 3 574 272.00 | | 3 467 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 561.00 | | 3 659 561.00 | 3 659 561.00 |
FG Production vendue services | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 860.00 | | 3 750 860.00 | 3 750 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 3 798.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 3 798.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -3 039.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 642.00 | 152 371.00 | | 151 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 447.00 | 3 977 843.00 | | 3 784 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 046.00 | 3 637 768.00 | | 3 449 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 401.00 | 340 075.00 | | 335 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 719.00 | | 37 964.00 | 2 794 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 2 831 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 318 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512 044.00 | | | 2 512 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 005.00 | | 37 964.00 | 282 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 647.00 | 22 991.00 | 1 677.00 | 175 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 647.00 | 22 991.00 | 1 677.00 | 175 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 150.00 | 18 045.00 | 42 105.00 | 60 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 801.00 | 103 801.00 | | 103 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VP Divers | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 412.00 | 84 092.00 | 320.00 | 84 412.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 808.00 | 473 703.00 | 42 105.00 | 515 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |