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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 512 044.00 | | 2 512 044.00 | 2 512 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 292.00 | 271 699.00 | 46 592.00 | 318 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 986.00 | 271 699.00 | 2 561 286.00 | 2 832 986.00 |
BT Marchandises | 280 379.00 | | 280 379.00 | 280 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 054.00 | | 820 054.00 | 820 054.00 |
CF Disponibilités | 205 807.00 | | 205 807.00 | 205 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 496.00 | | 1 400 496.00 | 1 400 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 482.00 | 271 699.00 | 3 961 783.00 | 4 233 482.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 960.00 | 2 555 960.00 | | 2 555 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 260.00 | 67 110.00 | | 86 260.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 113 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 28.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 873.00 | 382 837.00 | | 452 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 723.00 | 3 118 935.00 | | 3 219 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 674.00 | 182 502.00 | | 194 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 139.00 | 245 723.00 | | 334 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 248.00 | 183 846.00 | | 213 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 060.00 | 612 070.00 | | 742 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 783.00 | 3 731 006.00 | | 3 961 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 213 700.00 | | 4 213 700.00 | 4 213 700.00 |
FG Production vendue services | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 098.00 | | 4 326 098.00 | 4 326 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 941 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 234.00 | 142 904.00 | | 169 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 375.00 | 4 335 706.00 | | 4 351 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 502.00 | 3 952 870.00 | | 3 898 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 873.00 | 382 837.00 | | 452 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 986.00 | | | 2 832 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512 044.00 | | | 2 512 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 272.00 | | | 320 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 374.00 | 12 325.00 | | 259 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 374.00 | 12 325.00 | | 259 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 139.00 | 334 139.00 | | 334 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 194 674.00 | 194 674.00 | | 194 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 576.00 | 94 256.00 | 320.00 | 94 576.00 |
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 060.00 | 742 060.00 | | 742 060.00 |