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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 512 044.00 | | 2 512 044.00 | 2 512 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 292.00 | 283 561.00 | 34 731.00 | 318 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 590.00 | 283 561.00 | 2 559 029.00 | 2 842 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BT Marchandises | 263 104.00 | | 263 104.00 | 263 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
BZ Autres créances | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 495.00 | | 1 072 495.00 | 1 072 495.00 |
CF Disponibilités | 165 313.00 | | 165 313.00 | 165 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 445.00 | | 1 626 445.00 | 1 626 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 035.00 | 283 561.00 | 4 185 474.00 | 4 469 035.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 960.00 | 2 555 960.00 | | 2 555 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 910.00 | 86 260.00 | | 108 910.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 124 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | | 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 586.00 | 452 873.00 | | 563 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414 456.00 | 3 219 723.00 | | 3 414 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 607.00 | 194 674.00 | | 161 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 952.00 | 334 139.00 | | 384 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 458.00 | 213 248.00 | | 224 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 018.00 | 742 060.00 | | 771 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 474.00 | 3 961 783.00 | | 4 185 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 384 203.00 | | 4 384 203.00 | 4 384 203.00 |
FG Production vendue services | 367 780.00 | | 367 780.00 | 367 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 983.00 | | 4 751 983.00 | 4 751 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 233.00 | 169 234.00 | | 197 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 278.00 | 4 351 375.00 | | 4 771 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 692.00 | 3 898 502.00 | | 4 207 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 586.00 | 452 873.00 | | 563 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 986.00 | | 9 605.00 | 2 832 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512 044.00 | | | 2 512 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 272.00 | | 9 605.00 | 320 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 699.00 | 11 861.00 | | 271 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 699.00 | 11 861.00 | | 271 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 952.00 | 384 952.00 | | 384 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 322.00 | 125 002.00 | 320.00 | 125 322.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 018.00 | 771 018.00 | | 771 018.00 |