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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 512 044.00 | | 2 512 044.00 | 2 512 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 292.00 | 259 374.00 | 58 918.00 | 318 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 986.00 | 259 374.00 | 2 573 612.00 | 2 832 986.00 |
BT Marchandises | 265 174.00 | | 265 174.00 | 265 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
BZ Autres créances | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 225.00 | | 601 225.00 | 601 225.00 |
CF Disponibilités | 196 861.00 | | 196 861.00 | 196 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 394.00 | | 1 157 394.00 | 1 157 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 380.00 | 259 374.00 | 3 731 006.00 | 3 990 380.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 960.00 | 2 555 960.00 | | 2 555 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 110.00 | 49 697.00 | | 67 110.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 84 000.00 | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 837.00 | 348 211.00 | | 382 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 935.00 | 3 037 887.00 | | 3 118 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 502.00 | 199 138.00 | | 182 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 723.00 | 246 240.00 | | 245 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 931.00 | 161 858.00 | | 179 931.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 2 826.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 070.00 | 610 062.00 | | 612 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 006.00 | 3 647 948.00 | | 3 731 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 203 640.00 | | 4 203 640.00 | 4 203 640.00 |
FG Production vendue services | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 851.00 | | 4 303 851.00 | 4 303 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 960 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 527.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 904.00 | 125 329.00 | | 142 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 706.00 | 3 983 374.00 | | 4 335 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 870.00 | 3 635 164.00 | | 3 952 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 837.00 | 348 211.00 | | 382 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 006.00 | | 1 980.00 | 2 831 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 832 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 512 044.00 | | | 2 512 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 292.00 | | 1 980.00 | 318 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 847.00 | 14 527.00 | | 244 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 847.00 | 14 527.00 | | 244 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 723.00 | 245 723.00 | | 245 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VI Groupe et associés | 176 487.00 | 176 487.00 | | 176 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 455.00 | 94 135.00 | 320.00 | 94 455.00 |
VW T.V.A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 070.00 | 612 070.00 | | 612 070.00 |