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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 677.00 | | 567 677.00 | 567 677.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 139.00 | | 641 139.00 | 641 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
CU Autres participations | 473 246.00 | | 473 246.00 | 473 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 655.00 | 248 655.00 | | 248 655.00 |
DH Report à nouveau | 243 455.00 | 200 898.00 | | 243 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 497.00 | 42 556.00 | | 43 497.00 |
DL TOTAL (I) | 544 406.00 | 500 909.00 | | 544 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 781.00 | 90 957.00 | | 61 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 615.00 | 13 499.00 | | 34 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 948.00 | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 733.00 | 105 935.00 | | 96 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 139.00 | 606 844.00 | | 641 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 257.00 | 44 154.00 | | 65 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 994.00 | -3 046.00 | | -3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 112.00 | 50 216.00 | | 50 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615.00 | 7 660.00 | | 6 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 497.00 | 42 556.00 | | 43 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 786.00 | 891.00 | | 566 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 786.00 | 891.00 | | 566 786.00 |