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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 356.00 | | 747 356.00 | 747 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 684.00 | | 820 684.00 | 820 684.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 379 115.00 | | 379 115.00 | 379 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 892.00 | | 439 892.00 | 439 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 576.00 | | 1 260 576.00 | 1 260 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748 856.00 | | | 748 856.00 |
CU Autres participations | 71 828.00 | | 71 828.00 | 71 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 655.00 | 248 655.00 | | 248 655.00 |
DH Report à nouveau | 432 171.00 | 369 135.00 | | 432 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 534.00 | 98 750.00 | | 538 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 159.00 | 725 339.00 | | 1 228 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920.00 | 476 774.00 | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 417.00 | 477 124.00 | | 32 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 576.00 | 1 202 463.00 | | 1 260 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 417.00 | 477 124.00 | | 32 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978 375.00 | | | 978 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978 375.00 | | | 978 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 418.00 | | | 401 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 456.00 | | | 401 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 919.00 | | | 576 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | -44 006.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 099.00 | 60 026.00 | | 997 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 565.00 | -38 724.00 | | 458 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 534.00 | 98 750.00 | | 538 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 602.00 | | 38 500.00 | 1 183 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 418.00 | 820 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 418.00 | 820 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 602.00 | | 38 500.00 | 1 183 602.00 |