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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 856.00 | | 708 856.00 | 708 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 602.00 | | 1 183 602.00 | 1 183 602.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 463.00 | | 1 202 463.00 | 1 202 463.00 |
CU Autres participations | 473 246.00 | | 473 246.00 | 473 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 655.00 | 248 655.00 | | 248 655.00 |
DH Report à nouveau | 369 135.00 | 335 171.00 | | 369 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 750.00 | 33 964.00 | | 98 750.00 |
DL TOTAL (I) | 725 339.00 | 626 590.00 | | 725 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 774.00 | 437 760.00 | | 476 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 124.00 | 438 109.00 | | 477 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 463.00 | 1 064 699.00 | | 1 202 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 124.00 | 438 109.00 | | 477 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 006.00 | -4 522.00 | | -44 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 026.00 | 38 081.00 | | 60 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -38 724.00 | 4 117.00 | | -38 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 750.00 | 33 964.00 | | 98 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 402.00 | | 237 200.00 | 946 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 402.00 | | 237 200.00 | 946 402.00 |