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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 256.00 | | 543 256.00 | 543 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 002.00 | | 1 018 002.00 | 1 018 002.00 |
BZ Autres créances | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 699.00 | | 1 064 699.00 | 1 064 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 544 756.00 | | | 544 756.00 |
CU Autres participations | 473 246.00 | | 473 246.00 | 473 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 655.00 | 248 655.00 | | 248 655.00 |
DH Report à nouveau | 335 171.00 | 286 951.00 | | 335 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 964.00 | 48 220.00 | | 33 964.00 |
DL TOTAL (I) | 626 590.00 | 592 626.00 | | 626 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 760.00 | 399 841.00 | | 437 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 109.00 | 431 667.00 | | 438 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 699.00 | 1 024 292.00 | | 1 064 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 109.00 | 431 666.00 | | 438 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 522.00 | -7 208.00 | | -4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 081.00 | 50 122.00 | | 38 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117.00 | 1 902.00 | | 4 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 964.00 | 48 220.00 | | 33 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 402.00 | 71 600.00 | | 946 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 402.00 | 71 600.00 | | 946 402.00 |