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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 6 321 280.00 | 3 282 504.00 | 3 038 776.00 | 6 321 280.00 |
BF Prêts | 2 069 444.00 | | 2 069 444.00 | 2 069 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 490 724.00 | 3 282 504.00 | 7 208 220.00 | 10 490 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 263.00 | | 551 263.00 | 551 263.00 |
BZ Autres créances | 3 808 075.00 | | 3 808 075.00 | 3 808 075.00 |
CF Disponibilités | 3 134 878.00 | | 3 134 878.00 | 3 134 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494 216.00 | | 7 494 216.00 | 7 494 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 940.00 | 3 282 504.00 | 14 702 437.00 | 17 984 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 489 486.00 | 3 575 428.00 | | 4 489 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 291.00 | 914 057.00 | | 902 291.00 |
DK Provisions réglementées | 954 208.00 | 874 279.00 | | 954 208.00 |
DL TOTAL (I) | 6 387 785.00 | 5 405 565.00 | | 6 387 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 918.00 | 4 928 021.00 | | 4 818 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 119.00 | 307 805.00 | | 326 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 540.00 | 36 596.00 | | 34 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 703.00 | 114 842.00 | | 97 703.00 |
EA Autres dettes | 2 627 124.00 | 2 175 979.00 | | 2 627 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 248.00 | 406 212.00 | | 410 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 314 652.00 | 7 969 456.00 | | 8 314 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 702 437.00 | 13 375 021.00 | | 14 702 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 945.00 | | 2 048 945.00 | 2 048 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 945.00 | | 2 048 945.00 | 2 048 945.00 |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 929.00 | 85 034.00 | | 79 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 929.00 | 85 034.00 | | 79 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 929.00 | -85 034.00 | | -79 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 145.00 | 455 417.00 | | 451 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 214.00 | 2 308 142.00 | | 2 257 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 923.00 | 1 394 085.00 | | 1 354 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 291.00 | 914 057.00 | | 902 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 007 170.00 | | | 11 007 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 446.00 | 2 069 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 446.00 | 10 490 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 421 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 421 280.00 | | | 8 421 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585 890.00 | | | 2 585 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 407.00 | 349 097.00 | | 2 933 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 407.00 | 349 097.00 | | 2 933 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 874 279.00 | 79 929.00 | | 874 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 279.00 | 79 929.00 | | 874 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 119.00 | | 326 119.00 | 326 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627 124.00 | | 2 627 124.00 | 2 627 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 248.00 | 410 248.00 | | 410 248.00 |
UP Prêts | 2 069 444.00 | | | 2 069 444.00 |
UX Autres créances clients | 551 263.00 | | | 551 263.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VC Groupe et associés | 3 490 239.00 | | | 3 490 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 818 918.00 | 1 306 494.00 | 3 512 424.00 | 4 818 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 852.00 | | | 309 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 782.00 | 4 359 338.00 | 2 069 444.00 | 6 428 782.00 |
VW T.V.A. | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 652.00 | 1 848 985.00 | 6 465 667.00 | 8 314 652.00 |