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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 6 321 280.00 | 4 031 571.00 | 2 289 709.00 | 6 321 280.00 |
BF Prêts | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 481 906.00 | 4 031 571.00 | 4 450 335.00 | 8 481 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 576.00 | | 983 576.00 | 983 576.00 |
BZ Autres créances | 5 441 846.00 | 2 841 776.00 | 2 600 070.00 | 5 441 846.00 |
CF Disponibilités | 6 995 648.00 | | 6 995 648.00 | 6 995 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 421 069.00 | 2 841 776.00 | 10 579 293.00 | 13 421 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 902 976.00 | 6 873 348.00 | 15 029 628.00 | 21 902 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 372 775.00 | 6 342 062.00 | | 7 372 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 378 029.00 | 1 030 713.00 | | -2 378 029.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078 041.00 | 1 043 702.00 | | 1 078 041.00 |
DL TOTAL (I) | 6 114 587.00 | 8 458 277.00 | | 6 114 587.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 747.00 | 3 127 747.00 | | 3 127 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105 575.00 | 340 311.00 | | 4 105 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 903.00 | 47 583.00 | | 69 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 969.00 | 20 797.00 | | 164 969.00 |
EA Autres dettes | 1 001 221.00 | 4 416 463.00 | | 1 001 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 625.00 | | | 440 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 910 041.00 | 7 952 901.00 | | 8 910 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 029 628.00 | 16 411 178.00 | | 15 029 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 650.00 | | 1 257 650.00 | 1 257 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 650.00 | | 1 257 650.00 | 1 257 650.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 044.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 841 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 205 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 324.00 | 34 324.00 | | 39 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 324.00 | 34 324.00 | | 39 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 877.00 | -34 324.00 | | 13 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 611.00 | 475 357.00 | | 186 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 201.00 | 2 261 845.00 | | 1 459 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 230.00 | 1 231 132.00 | | 3 837 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 378 029.00 | 1 030 713.00 | | -2 378 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 266 323.00 | | 15 583.00 | 10 266 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 000.00 | 60 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 000.00 | 8 481 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 421 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 421 280.00 | | | 8 421 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 043.00 | | 15 583.00 | 1 845 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798 527.00 | 233 045.00 | | 3 798 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 527.00 | 233 045.00 | | 3 798 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 043 702.00 | 34 339.00 | | 1 043 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 841 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 841 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 702.00 | 2 881 115.00 | | 1 043 702.00 |
UG ‐ Financières | | 2 841 776.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 422.00 | 341 422.00 | | 341 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 221.00 | 1 001 221.00 | | 1 001 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 625.00 | 440 625.00 | | 440 625.00 |
UP Prêts | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
UX Autres créances clients | 983 576.00 | 983 576.00 | | 983 576.00 |
VB T. V. A. | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
VC Groupe et associés | 4 940 818.00 | | 4 940 818.00 | 4 940 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 127 747.00 | 3 127 747.00 | | 3 127 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 764 153.00 | | 3 764 153.00 | 3 764 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 111.00 | 311 111.00 | | 311 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 486 048.00 | 1 484 604.00 | 5 001 444.00 | 6 486 048.00 |
VW T.V.A. | 162 857.00 | 162 857.00 | | 162 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 910 041.00 | 5 145 888.00 | 3 764 153.00 | 8 910 041.00 |