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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 6 321 280.00 | 3 798 527.00 | 2 522 753.00 | 6 321 280.00 |
BF Prêts | 1 845 043.00 | | 1 845 043.00 | 1 845 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 266 323.00 | 3 798 527.00 | 6 467 796.00 | 10 266 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 607.00 | | 944 607.00 | 944 607.00 |
BZ Autres créances | 4 803 643.00 | | 4 803 643.00 | 4 803 643.00 |
CF Disponibilités | 4 195 132.00 | | 4 195 132.00 | 4 195 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 943 383.00 | | 9 943 383.00 | 9 943 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 209 705.00 | 3 798 527.00 | 16 411 178.00 | 20 209 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 342 062.00 | 5 391 777.00 | | 6 342 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 713.00 | 950 285.00 | | 1 030 713.00 |
DK Provisions réglementées | 1 043 702.00 | 1 009 378.00 | | 1 043 702.00 |
DL TOTAL (I) | 8 458 277.00 | 7 393 240.00 | | 8 458 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 747.00 | 3 612 424.00 | | 3 127 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 311.00 | 334 445.00 | | 340 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 583.00 | 25 484.00 | | 47 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 797.00 | 90 126.00 | | 20 797.00 |
EA Autres dettes | 4 416 463.00 | 3 102 185.00 | | 4 416 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 952 901.00 | 7 585 320.00 | | 7 952 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 411 178.00 | 14 978 560.00 | | 16 411 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 290.00 | | 2 106 290.00 | 2 106 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 290.00 | | 2 106 290.00 | 2 106 290.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 852.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 324.00 | 55 170.00 | | 34 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 324.00 | 55 170.00 | | 34 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 324.00 | -55 170.00 | | -34 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 357.00 | 475 143.00 | | 475 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 845.00 | 2 241 919.00 | | 2 261 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 132.00 | 1 291 634.00 | | 1 231 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 713.00 | 950 285.00 | | 1 030 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 239 329.00 | | 26 994.00 | 10 239 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 266 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 421 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 421 280.00 | | | 8 421 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818 048.00 | | 26 994.00 | 1 818 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 675.00 | 232 852.00 | | 3 565 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565 675.00 | 232 852.00 | | 3 565 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 009 378.00 | 34 324.00 | | 1 009 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 378.00 | 34 324.00 | | 1 009 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 311.00 | | 340 311.00 | 340 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416 463.00 | | 4 416 463.00 | 4 416 463.00 |
UP Prêts | 1 845 043.00 | | | 1 845 043.00 |
UX Autres créances clients | 944 607.00 | | | 944 607.00 |
VB T. V. A. | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VC Groupe et associés | 4 482 268.00 | | | 4 482 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 127 747.00 | 29 432.00 | 3 098 315.00 | 3 127 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 677.00 | | | 484 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 506.00 | | | 311 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 593 293.00 | 1 265 983.00 | 6 327 310.00 | 7 593 293.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 901.00 | 97 813.00 | 7 855 088.00 | 7 952 901.00 |