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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 6 321 280.00 | 3 565 675.00 | 2 755 605.00 | 6 321 280.00 |
BF Prêts | 1 818 048.00 | | 1 818 048.00 | 1 818 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 239 329.00 | 3 565 675.00 | 6 673 653.00 | 10 239 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BZ Autres créances | 4 269 602.00 | | 4 269 602.00 | 4 269 602.00 |
CF Disponibilités | 3 994 853.00 | | 3 994 853.00 | 3 994 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 304 906.00 | | 8 304 906.00 | 8 304 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 544 235.00 | 3 565 675.00 | 14 978 560.00 | 18 544 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 391 777.00 | 4 489 486.00 | | 5 391 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 285.00 | 902 291.00 | | 950 285.00 |
DK Provisions réglementées | 1 009 378.00 | 954 208.00 | | 1 009 378.00 |
DL TOTAL (I) | 7 393 240.00 | 6 387 785.00 | | 7 393 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612 424.00 | 4 818 918.00 | | 3 612 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 445.00 | 326 119.00 | | 334 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 484.00 | 34 540.00 | | 25 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 126.00 | 97 703.00 | | 90 126.00 |
EA Autres dettes | 3 102 185.00 | 2 627 124.00 | | 3 102 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 656.00 | 410 248.00 | | 420 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 585 320.00 | 8 314 652.00 | | 7 585 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 978 560.00 | 14 702 437.00 | | 14 978 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 567.00 | | 2 074 567.00 | 2 074 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 567.00 | | 2 074 567.00 | 2 074 567.00 |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 170.00 | 79 929.00 | | 55 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 170.00 | 79 929.00 | | 55 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 170.00 | -79 929.00 | | -55 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 143.00 | 451 145.00 | | 475 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 919.00 | 2 257 214.00 | | 2 241 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 634.00 | 1 354 923.00 | | 1 291 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 285.00 | 902 291.00 | | 950 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 490 724.00 | | | 10 490 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 395.00 | 1 818 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 395.00 | 10 239 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 421 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 421 280.00 | | | 8 421 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 444.00 | | | 2 069 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282 504.00 | 283 172.00 | | 3 282 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 504.00 | 283 172.00 | | 3 282 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 954 208.00 | 55 170.00 | | 954 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 208.00 | 55 170.00 | | 954 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 445.00 | | 334 445.00 | 334 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102 185.00 | 2 792.00 | 3 099 393.00 | 3 102 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 656.00 | 420 656.00 | | 420 656.00 |
UP Prêts | 1 818 048.00 | | | 1 818 048.00 |
UX Autres créances clients | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VC Groupe et associés | 3 947 396.00 | | | 3 947 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 612 424.00 | 30 147.00 | 3 582 277.00 | 3 612 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 494.00 | | | 1 206 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 318.00 | | | 311 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 102.00 | 362 657.00 | 5 765 444.00 | 6 128 102.00 |
VW T.V.A. | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 320.00 | 569 205.00 | 7 016 115.00 | 7 585 320.00 |