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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 598.00 | 10 297.00 | 2 301.00 | 12 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 461.00 | 10 297.00 | 143 164.00 | 153 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
BZ Autres créances | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
CF Disponibilités | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 797.00 | | 192 797.00 | 192 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 258.00 | 10 297.00 | 335 961.00 | 346 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
DL TOTAL (I) | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
DP Provisions pour risques | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
EA Autres dettes | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 961.00 | | | 335 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 428.00 | | 264 428.00 | 264 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 428.00 | | 264 428.00 | 264 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 065.00 | | | 277 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 632.00 | | | 248 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 608.00 | | 1 853.00 | 151 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 678.00 | | | 139 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 745.00 | | 1 853.00 | 10 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 246.00 | 1 051.00 | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | 1 051.00 | | 9 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VC Groupe et associés | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 488.00 | 133 488.00 | | 133 488.00 |
VW T.V.A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 374.00 | 228 374.00 | | 228 374.00 |