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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 207.00 | 2 344.00 | 140 863.00 | 143 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 969.00 | | 108 969.00 | 108 969.00 |
BZ Autres créances | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CF Disponibilités | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 676.00 | | 170 676.00 | 170 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 883.00 | 2 344.00 | 311 540.00 | 313 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
DL TOTAL (I) | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 924.00 | | | 256 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 540.00 | | | 311 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 924.00 | | | 256 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 053.00 | | 224 053.00 | 224 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 053.00 | | 224 053.00 | 224 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 502.00 | | | 235 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 492.00 | | | 222 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 678.00 | | | 139 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 6 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 6 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 764.00 | 116 764.00 | | 116 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
UX Autres créances clients | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
VB T. V. A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VC Groupe et associés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 164.00 | 149 164.00 | | 149 164.00 |
VW T.V.A. | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 924.00 | 256 924.00 | | 256 924.00 |