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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 598.00 | 11 414.00 | 1 184.00 | 12 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 461.00 | 11 414.00 | 142 047.00 | 153 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
BZ Autres créances | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CF Disponibilités | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 021.00 | | 194 021.00 | 194 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 482.00 | 11 414.00 | 336 068.00 | 347 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
DL TOTAL (I) | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
DP Provisions pour risques | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
EA Autres dettes | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 593.00 | | | 256 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 068.00 | | | 336 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 593.00 | | | 255 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 755.00 | | 276 755.00 | 276 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 755.00 | | 276 755.00 | 276 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 909.00 | | | 280 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 648.00 | | | 236 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 678.00 | | | 139 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297.00 | 1 117.00 | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | 1 117.00 | | 10 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
UX Autres créances clients | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VC Groupe et associés | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 881.00 | 125 881.00 | | 125 881.00 |
VW T.V.A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 593.00 | 256 593.00 | | 256 593.00 |