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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 207.00 | 2 344.00 | 140 863.00 | 143 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BZ Autres créances | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CF Disponibilités | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 775.00 | | 149 775.00 | 149 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 981.00 | 2 344.00 | 290 638.00 | 292 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
DL TOTAL (I) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 832.00 | | | 223 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 638.00 | | | 290 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 832.00 | | | 198 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 796.00 | | 231 796.00 | 231 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 796.00 | | 231 796.00 | 231 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 268.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 411.00 | | | 279 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 014.00 | | | 255 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 678.00 | | | 139 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 790.00 | 24 000.00 | 30 790.00 | 30 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 790.00 | 24 000.00 | 30 790.00 | 30 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 30 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
UX Autres créances clients | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VB T. V. A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VC Groupe et associés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
VW T.V.A. | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 832.00 | 198 832.00 | 25 000.00 | 223 832.00 |