| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 200.00 | 108.00 | 3 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 184.00 | 9 031.00 | 153.00 | 9 184.00 |
BP En cours de production de services | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 747.00 | 17 381.00 | 64 365.00 | 81 747.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
CF Disponibilités | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 234.00 | 17 381.00 | 215 852.00 | 233 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 418.00 | 26 412.00 | 216 005.00 | 242 418.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 147 553.00 | 149 386.00 | | 147 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | 8 167.00 | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 157 622.00 | 166 133.00 | | 157 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 12 621.00 | | 10 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 102.00 | 48 647.00 | | 48 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 383.00 | 61 269.00 | | 58 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 005.00 | 227 403.00 | | 216 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 194.00 | | 177 194.00 | 177 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 194.00 | | 177 194.00 | 177 194.00 |
FM Production stockée | | | 1 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 097.00 | 198 887.00 | | 182 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 608.00 | 190 720.00 | | 180 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | 8 167.00 | | 1 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 018.00 | 7 161.00 | | 7 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 757.00 | 274.00 | | 8 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | 274.00 | | 2 927.00 |