| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 7 589.00 | 531.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 353.00 | 3 774.00 | 578.00 | 4 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 518.00 | 11 363.00 | 1 155.00 | 12 518.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 288.00 | 26 945.00 | 77 343.00 | 104 288.00 |
BZ Autres créances | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CF Disponibilités | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 304.00 | 26 945.00 | 164 359.00 | 191 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 822.00 | 38 308.00 | 165 514.00 | 203 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 121 541.00 | 93 267.00 | | 121 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566.00 | 28 275.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 128 987.00 | 125 421.00 | | 128 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 88.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 550.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 510.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 763.00 | 34 202.00 | | 32 763.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 527.00 | 37 349.00 | | 36 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 514.00 | 162 770.00 | | 165 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 88.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 695.00 | | 183 695.00 | 183 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 695.00 | | 183 695.00 | 183 695.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 563.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 4 985.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 983.00 | 208 294.00 | | 185 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 417.00 | 180 020.00 | | 182 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566.00 | 28 275.00 | | 3 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 259.00 | | 259.00 | 12 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | | 259.00 | 4 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 892.00 | 1 471.00 | | 9 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 1 145.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448.00 | 326.00 | | 3 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 382.00 | 9 563.00 | | 17 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 382.00 | 9 563.00 | | 17 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 382.00 | 9 563.00 | | 17 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 017.00 | 111 017.00 | | 111 017.00 |
VW T.V.A. | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |