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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 8 756.00 | 854.00 | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 472.00 | 4 631.00 | 2 840.00 | 7 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 127.00 | 13 387.00 | 33 739.00 | 47 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 229.00 | 31 069.00 | 55 159.00 | 86 229.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CF Disponibilités | 79 653.00 | | 79 653.00 | 79 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 127.00 | 31 069.00 | 143 057.00 | 174 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 254.00 | 44 457.00 | 176 796.00 | 221 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 125 106.00 | 121 541.00 | | 125 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 639.00 | 3 565.00 | | 7 639.00 |
DL TOTAL (I) | 136 625.00 | 128 986.00 | | 136 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 94.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 128.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 2 331.00 | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 133.00 | 32 762.00 | | 34 133.00 |
EA Autres dettes | | 1 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 170.00 | 36 527.00 | | 40 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 796.00 | 165 513.00 | | 176 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 170.00 | 36 527.00 | | 40 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 94.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 517.00 | | 34 609.00 | 12 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | 1 489.00 | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | | 3 119.00 | 4 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 30 000.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 363.00 | 2 024.00 | | 11 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 1 167.00 | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 857.00 | | 3 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 944.00 | 4 125.00 | | 26 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 944.00 | 4 125.00 | | 26 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 944.00 | 4 125.00 | | 26 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VW T.V.A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |