| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 500.00 | 109.00 | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 546.00 | 6 407.00 | 7 139.00 | 13 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 472.00 | 15 908.00 | 37 563.00 | 53 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 064.00 | 31 069.00 | 88 994.00 | 120 064.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 624.00 | 31 069.00 | 142 554.00 | 173 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 096.00 | 46 978.00 | 180 118.00 | 227 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 132 745.00 | 125 106.00 | | 132 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | 7 639.00 | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 136 969.00 | 136 625.00 | | 136 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 472.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 5 493.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 341.00 | 34 133.00 | | 33 341.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 148.00 | 40 170.00 | | 43 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 118.00 | 176 796.00 | | 180 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 748.00 | 40 170.00 | | 37 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 127.00 | | 6 344.00 | 47 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | | 6 074.00 | 7 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 045.00 | | 270.00 | 30 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 387.00 | 2 520.00 | | 13 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 744.00 | | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 1 775.00 | | 4 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
VW T.V.A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |