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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 241 160.00 | 171 933.00 | 69 227.00 | 241 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 494.00 | 64 193.00 | 15 301.00 | 79 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 3 026.00 | 6 574.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 128.00 | 239 153.00 | 114 976.00 | 354 128.00 |
BT Marchandises | 188 450.00 | | 188 450.00 | 188 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BZ Autres créances | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CF Disponibilités | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 184.00 | | 280 184.00 | 280 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 313.00 | 239 153.00 | 395 160.00 | 634 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 438.00 | 130 999.00 | | 143 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 083.00 | 12 439.00 | | -23 083.00 |
DL TOTAL (I) | 128 605.00 | 151 688.00 | | 128 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 536.00 | 94 281.00 | | 62 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 899.00 | 85 279.00 | | 124 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 157.00 | 38 868.00 | | 40 157.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | 6 907.00 | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 555.00 | 225 334.00 | | 266 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 160.00 | 377 023.00 | | 395 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 327.00 | 225 334.00 | | 241 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 461.00 | | 25 170.00 | 341 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 504.00 | 354 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 504.00 | 330 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 600.00 | | 25 158.00 | 317 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 812.00 | | 12.00 | 20 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 094.00 | 15 484.00 | 12 426.00 | 236 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 094.00 | 15 484.00 | 12 426.00 | 236 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 899.00 | 124 899.00 | | 124 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
UX Autres créances clients | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 911.00 | 6 683.00 | 25 228.00 | 31 911.00 |
VI Groupe et associés | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VP Divers | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 474.00 | 69 650.00 | 20 824.00 | 90 474.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 555.00 | 241 327.00 | 25 228.00 | 266 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | 6 315.00 | | 6 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 532.00 | 8 404.00 | | 14 532.00 |
ST Autres comptes | 84 376.00 | 74 999.00 | | 84 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 954.00 | 87 445.00 | | 87 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 362.00 | 17 582.00 | | 13 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 711.00 | 6 562.00 | | 6 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 390.00 | 12 877.00 | | 13 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 951.00 | 179 495.00 | | 180 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 735.00 | 120 283.00 | | 127 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 862.00 | 170 848.00 | | 186 862.00 |